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发布日期：2025-10-05 07:56 点击次数：176

证券代码：300021 证券简称：大禹节水公告编号：2025－117 债券代码：123063 债券简称：大禹转债大禹节水集团股份有限公司本公司过甚董事会合座成员保证信息表露内容简直、准确和好意思满，莫得罪戾记录、误导性述说或首要遗漏。颠倒辅导：的大禹转债，将按 100.20 元/张（含税）的价钱强制赎回。大禹转债二级商场价格与赎回价钱存在较大互异，特提醒大禹转债捏有东谈主遏抑在限期内转股。出动为股票，特提请投资者温顺不可转股的风险。禹转债，将按照 100.20 元/张（含税）的价钱强制赎回，因咫尺大禹转债二级市场价钱与赎回价钱存在较大互异，颠倒提醒大禹转债捏有东谈主遏抑在限期内转股，若是投资者未实时转股，可能靠近蚀本，敬请投资者遏抑投资风险。自 2025 年 7 月 4 日至 2025 年 7 月 30 日，大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票已出当今职意相连三十个往翌日中至少有十五个往翌日的收盘价不低于当期转股价钱 3.66 元/股的 130%（含 130%，即 4.76 元/股）的情形，已触发大禹转债的有条件赎回要求。公司于 2025 年 7 月 30 日召开第七届董事会第五次（临时）会议，审议通过了《对于提前赎回“大禹转债”的议案》，应承公司愚弄提前赎回的权力。现将提前赎回“大禹转债”的关联事项公告如下：一、可转债基本情况（一）可转债刊行上市情况经中国证券监督处罚委员会（以下简称“中国证监会”） “证监许可[2020]1245 号”文核准，公司于 2020 年 7 月 28 日公诞生行了 638 万张可出动公司债券，每张面值 100 元，刊行总数 6.38 亿元，期限 6 年。经深圳证券往来所（以下简称“深交所”）“深证上[2020]733 号”文应承，公司 6.38 亿元可出动公司债券于 2020 年 8 月 20 日起在深交所挂牌往来，债券简称“大禹转债”，债券代码“123063”。（二）可转债转股期限字据《创业板公诞生行可出动公司债券召募诠释书》（以下简称“《召募说明书》”）的关联章程，本次刊行的可转债转股期自可转债刊行终了之日（2020 年 7 月 28 日）满六个月后的第一个往翌日（2021 年 2 月 3 日）起至本次可转债到期日止（2026 年 7 月 27 日）止。（三）可转债转股价钱过甚治愈情况公司刊行的“大禹转债”自 2021 年 02 月 03 日起可出动为公司股份，启动转股价钱为东谈主民币 4.94 元/股。司 2020 年利润分配预案》。字据公司 2020 年年度权益分配决策与《召募诠释书》章程，大禹转债的转股价钱将由 4.94 元/股治愈为 4.84 元/股，治愈后的转股价钱自 2021 年 5 月 27 日起告成。具体内容详见公司表露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《对于大禹转债转股价钱治愈的公告》（公告编号：事会第三十三次会议审议通过《对于治愈 2021 年纪律性股票引发有缱绻授予价钱的议案》《对于向引发对象初次授予纪律性股票的议案》，应承以 2.53 元/股的价钱向 89 名引发对象授予统共 1,281 万股纪律性股票。公司完成上述纪律性股票授予登记后，公司总股本由 797,424,099 股变更为 800,434,099 股。字据《召募诠释书》章程，上述股份变动完成后，大禹转债的转股价钱由 4.84 元/股治愈为 4.83 元/股。“大禹转债”治愈后的转股价钱于 2021 年 6 月 16 日动手告成。具体内容详见公司表露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于授予纪律性股票增发股份治愈可转债转股价钱的公告》（公告编号：2021-067）。公司区分于 2021 年 11 月 09 日、2022 年 1 月 10 日召开第五届董事会第五十八次（临时）会议、第五届董事会第六十次（临时）会议审议通过以简便关节向特定对象刊行股票的关联议案，证据公司以简便关节向特定对象刊行股票，确定拟刊行股票数目为 58,593,750 股，刊行价钱为 5.12 元/股，并于 2022 年 2 月司向特定对象刊行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕325 号）。字据《召募诠释书》章程，上述股份变动完成后，大禹转债的转股价钱将由（www.cninfo.com.cn）上的《对于以简便关节向特定对象刊行股票治愈可转债转股价钱的公告》（公告编号：2022-021）。公司区分于 2022 年 3 月 8 日召开第五届董事会第六十二次（临时）会议和第五届董事会第四十次（临时）会议、于 2022 年 3 月 24 日召开 2022 年第一次临时鞭策大会，审议通过《对于回购刊出公司 2021 年纪律性股票引发有缱绻部分纪律性股票的议案》，字据《上市公司股权引发处罚目的》及公司《2021 年纪律性股票引发有缱绻（草案）》的章程，应承公司回购刊出 4 名下野引发对象已获授但尚未废除限售的 56.50 万股纪律性股票，回购价钱 2.53 元/股。公司办理完成了上述 4 名引发对象已获授但尚未废除限售的 56.50 万股回购刊出事宜，公司总股本由 859,669,647 股减少至 859,104,647 股。字据章程，由于回购刊出股份占公司总股本比例小，经计较，大禹转债的转股价钱不作治愈，转股价钱仍为 4.85 元/股。公司于 2022 年 05 月 06 日召开 2021 年年度鞭策大会，审议通过《对于 2021 年度利润分配预案的议案》。字据《召募诠释书》章程，纠合 2021 年度权益分派履行情况，大禹转债的转股价钱将由 4.85 元/股治愈为 4.73 元/股，治愈后的转股价钱自 2022 年 5 月 18 日起告成。具体内容详见公司表露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《对于大禹转债转股价钱治愈的公告》（公告编号：公司于 2022 年 5 月 20 日召开第六届董事会第二次（临时）会议和第六届监事会第二次（临时）会议审议通过《对于治愈 2021 年纪律性股票引发有缱绻预留授予价钱的议案》《对于向引发对象授予预留纪律性股票的议案》，预留授予股份 318.90 万股，预留股份授予价钱为 2.41 元/股，预留股份授予东谈主数 53 东谈主。根据《召募诠释书》章程，上述股份完成授予后，转债的转股价钱将由 4.73 元/股治愈为 4.72 元/股，治愈后的转股价钱自 2022 年 06 月 02 日起告成。具体内容详见公司表露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《对于授予预留纪律性股票增发股份治愈可转债转股价钱的公告》（公告编号：2022-094）。字据《召募诠释书》关联章程，公司表露了《对于部分纪律性股票回购刊出不治愈可转债转股价钱的公告》（公告编号：2023-021），公司应承回购刊出 5 名下野引发对象已获授但尚未废除限售的 34 万股纪律性股票。本次完成下野激励对象股份回购刊出后,使公司总股本发生变化，由于回购刊出股份占公司总股本比例小，经计较“大禹转债”的转股价钱不作治愈，转股价钱仍为 4.72 元/股。字据《召募诠释书》关联章程，公司表露了《对于大禹转债转股价钱治愈的公告》（公告编号：2023-054），因公司履行 2022 年年度权益分配决策，大禹转债的转股价钱将由咫尺的 4.72 元/股治愈为 4.62 元/股，治愈后的转股价钱自字据《召募诠释书》关联章程，公司表露了《对于大禹转债转股价钱治愈的公告》（公告编号：2023-079）。公司办理完成了纪律性股票 3,905,950 股回购刊出事宜，公司总股本减少 3,905,950 股，大禹转债的转股价钱将由 4.62 元/股治愈为 4.63 元/股，治愈后的转股价钱自 2023 年 7 月 21 日起告成。字据《召募诠释书》关联章程，公司表露了《对于部分纪律性股票回购刊出不治愈可转债转股价钱的公告》（公告编号：2024-012）。公司完成下野引发对象股份回购刊出后使公司总股本发生变化，由于回购刊出股份占公司总股本比例小，经计较“大禹转债”的转股价钱不作治愈，转股价钱仍为 4.63 元/股。字据《召募诠释书》关联章程，公司表露了《对于大禹转债转股价钱治愈的公告》（公告编号：2024-070），因公司履行 2023 年年度权益分配决策，大禹转债的转股价钱将由咫尺的 4.63 元/股治愈为 4.6 元/股，治愈后的转股价钱自公司于 2024 年 6 月 12 日召开第六届董事会第二十六次（临时）会议，于向下修正“大禹转债”转股价钱的议案》。字据《召募诠释书》等关联要求的规定及公司 2024 年第三次临时鞭策大会的授权，董事会应承将“大禹转债”的转股价钱向下修正为 3.7 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 6 月 13 日起告成。字据《召募诠释书》关联章程，公司表露了《对于部分纪律性股票回购刊出治愈可转债转股价钱的公告》（公告编号：2024-114），因回购刊出 3,975,550 股纪律性股票，大禹转债的转股价钱将由 3.70 元/股治愈为 3.71 元/股，治愈后的转股价钱自 2024 年 8 月 13 日起告成。字据《召募诠释书》关联章程，公司表露了《对于部分纪律性股票回购刊出不治愈可转债转股价钱的公告》（公告编号：2025-014），经计较，回购刊出 16.05 万股纪律性股票占公司总股本比例较小，“大禹转债”转股价钱不变,转股价钱仍然为 3.71 元/股。销治愈可转债转股价钱的公告》（公告编号：2025-077），字据《召募诠释书》关联章程，因回购刊出纪律性股票 373.305 万股。“大禹转债”的转股价钱由字据《召募诠释书》关联章程，公司表露了《对于履行 2024 年度权益分配治愈可转债转股价钱的公告》（公告编号：2025-091），因公司履行 2024 年年度权益分配决策，大禹转债的转股价钱将由咫尺的 3.72 元/股治愈为 3.66 元/ 股，治愈后的转股价钱自 2025 年 6 月 24 日起告成。截止本公告表露日，“大禹转债”转股价钱为 3.66 元/股。二、 “大禹转债”赎回情况空洞（一）触发赎回情形自 2025 年 7 月 4 日至 2025 年 7 月 30 日，公司股票已知足在职意相连三十个往翌日中至少有十五个往翌日的收盘价不低于当期转股价钱 3.66 元/股的 130% （含 130%，即 4.76 元/股）的情形，已触发公司《召募诠释书》中商定的有条件赎回“大禹转债”要求。（二）有条件赎回要求字据《召募诠释书》的关联商定，“大禹转债”有条件赎回要求如下：在转股期内，当下述情形的纵脱一种出刻下，公司有权决定按照以债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿路或部分未转股的可转债：日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365 IA：指当期应计利息； B：指本次刊行的可转债捏有东谈主捏有的将赎回的可转债票面总金额； i：指可转债往时票面利率； t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的现实日期天数（算头不算尾）。若在前述三十个往翌日内发生过转股价钱治愈的情形，则在治愈前的往来日按治愈前的转股价钱和收盘价钱计较，治愈后的往翌日按治愈后的转股价钱和收盘价钱计较。三、赎回履行安排（一）赎回价钱字据《召募诠释书》中对于有条件赎回要求的商定，“大禹转债”的赎回价格为 100.20 元/张（含税），计较经由如下：当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365 B：指本次刊行的可转债捏有东谈主捏有的将赎回的可转债票面总金额，即 100 元/张； i：指可转债往时票面利率，即 3.00%； t：指计息天数，即从上一个付息日（2025 年 7 月 28 日）起至本计息年度赎回日（2025 年 8 月 21 日）止的现实日期天数（算头不算尾）。每张债券应计利息=100*3.00%*24/365=0.20 元/张每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.20=100.20 元/张（含税）利息所得税由证券公司等兑付派发机构代扣代缴，扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限累赘公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）核准的金额为准，公司不代扣代缴所得税。（二）赎回对象截止 2025 年 8 月 20 日（赎回登记日）收盘后，在中登公司登记在册的合座 “大禹转债”捏有东谈主。（三）赎回文节及技术安排债”捏有东谈主本次赎回的关联事项。简称“Z 禹转债”。完成后，“大禹转债”将在深交所摘牌。媒体上刊登赎回着力公告和可转债摘牌公告。（四）其他事宜债”捏有东谈主本次赎回的关联事项。四、现实界限东谈主、控股鞭策、捏股百分之五以上鞭策、董事、高档处罚东谈主员在赎回条件知足前的六个月内往来“大禹转债”的情况经公司自查，在本次“大禹转债”赎回条件知足前 6 个月内，公司现实界限东谈主、控股鞭策、捏股百分之五以上鞭策、董事、其他高档处罚东谈主员不存在往来“大禹转债”的情形。五、其他需诠释的事项（一）“大禹转债”捏有东谈把握理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进行转股讲演。具体转股操作提出债券捏有东谈主在讲演前究诘开户证券公司。（二）可转债转股最小讲演单元为 1 张，每张面额为 100.00 元，出动成股份的最小单元为 1 股；吞并往翌日内屡次讲演转股的，将合并计较转股数目。可出动公司债券捏有东谈主肯求出动成的股份须为整数股。转股时不及出动 1 股的可转换公司债券部分，公司将按照中国证监会、深圳证券往来所等部门的关联章程，在转股日后的五个往翌日内以现款兑付该部分可出动公司债券的票面金额以及该余额对应确当期应计利息。（三）当日买进的可转债当日可肯求转股，可转债转股的新增股份，可于转股讲演后次一往翌日上市通顺，并享有与原股份同等的权益六、备查文献禹转债的核查认识；可出动公司债券的法律认识书。特此公告。大禹节水集团股份有限公司董事会