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发布日期：2025-09-14 10:44 点击次数：84

浙商证券股份有限公司对于浙江大元泵业股份有限公司可调动公司债券受托管制事务呈报（2024 年度）债券代码债券简称大元转债 113664.SH 债券受托管制东说念主（注册地址：浙江省杭州市五星路 201 号）二〇二五年六月遑急声明浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”“受托管制东说念主”）笔据《中华东说念主民共和国证券法》《公司债券刊行与往来管制主义》《公司债券受托管制东说念主执业行动准则》等法律轨则、自律执法等步调性文献要求，以及受托管理的浙江大元泵业股份有限公司（以下简称“大元泵业”、“刊行东说念主”或“公司”）存续期可调动公司债券召募诠释书、受托管制公约等债券刊行信息清晰文献商定要求进行编制。浙商证券编制本呈报的内容及信息均起首于刊行东说念主对外公布的《浙江大元泵业股份有限公司 2024 年年度呈报》及相干公开信息清晰文献、第三方中介机构出具的专科意见以及刊行东说念主向浙商证券提供的其他材料。本呈报不组成对投资者进行或不进行某项行动的推选意见，投资者应酬相关事宜作出独处判断，而不应将本呈报中的任何内容据以行为浙商证券所作的承诺或声明。（一）呈报期内是否发生召募资金使用或专项账户运作不步调的情况 ...... 17 第十章可能影响刊行东说念主偿债才智的要紧事项及受托管制东说念主选定的应酬措施.... 25 第一章公司债券锐利一、可调动公司债券基本情况债券全称 2022 年浙江大元泵业股份有限公司公开刊行可调动公司债券债券简称大元转债笔据中国证券监督管制委员会出具的《对于核准浙江大元泵业股份有限公司批准文献和限制公开刊行可调动公司债券的批复》（证监许可20222369 号），本次债券发行总和不朝上 4.5 亿元。债券期限 6 年期刊行限制 4.5 亿元债券余额 4.5 亿元第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年债券利率起息日 2022 年 12 月 5 日付息日至下一个使命日，顺脱时代不另付息）本金兑付日 2028 年 12 月 5 日本次刊行的可转债给与每年付息一次的付息形状，到期归赵本金和终末一年还本付息形状利息含权条件无原鞭策优先配售，原鞭策优先配售后余额（含原鞭策遗弃优先配售部分）通刊行形状及刊行对象过上交所往来系统网上向社会公众投资者刊行，认购金额不及 45,000 万元的部分由主承销商包销担保形状股份质押担保开动转股价钱：23.18 元/股转股价现时转股价钱：20.59 元/股主承销商浙商证券股份有限公司受托管制东说念主浙商证券股份有限公司召募资金用途年产 300 万台高效节能水泵扩能面孔及补充流动资金面孔二、债券信用评级情况（一）刊行时信用评级情况中证鹏元资信评估股份有限公司于 2022 年 7 月 7 日出具《浙江大元泵业股份有限公司 2022 年公开刊行可调动公司债券信用评级呈报》，本次公司主体信用等第为“AA-”，评级预测为“慎重”，“大元转债”信用等第为“AA-”。（二）债券追踪评级情况中证鹏元资信评估股份有限公司于 2023 年 6 月 14 日出具《2022 年浙江大元泵业股份有限公司公开刊行可调动公司债券 2023 年追踪评级呈报》，本次公司主体信用等第为“AA-”，评级预测为“慎重”，“大元转债”信用等第为 “AA-”。中证鹏元资信评估股份有限公司于 2024 年 6 月 26 日出具《2022 年浙江大元泵业股份有限公司公开刊行可调动公司债券 2024 年追踪评级呈报》，本次公司主体信用等第为“AA-”，评级预测为“慎重”，“大元转债”信用等第为 “AA-”。本次评级遵守较上次莫得变化。浙江大元泵业股份有限公司公开刊行可调动公司债券 2025 年追踪评级呈报臆想将于 2025 年 6 月 30 日前出具。第二章受托管制东说念主履行职责情况一、受托管制公约的坚决情况 “受托管制东说念主”）坚决《浙江大元泵业股份有限公司可调动公司债券之受托管理公约》，礼聘浙商证券担任本次债券的债券受托管制东说念主，对“大元转债”可调动公司债券的受托管制事项等进行了商定。二、信息清晰核查情况浙商证券行为债券受托管制东说念主，2024 年内按照债券受托管制公约及召募说明书的商定履行送还券的受托管制职责，建立了对刊行东说念主的如期追踪机制，并监督了刊行东说念主对公司债券召募诠释书所约界说务的实践情况。有限公司 2024 年年度呈报》，刊行东说念主董事、监事和高档管制东说念主员已对上述如期呈报签署书面阐发意见，签署书面阐发意见的董事、监事和高档管制东说念主员与发行东说念主如期呈报批准报出日的董事、监事和高档管制东说念主员一致。刊行东说念主及整体董事、监事、高档管制东说念主员保证如期呈报内容的确切、准确、好意思满，不存在跋扈纪录、误导性敷陈或要紧遗漏，并承担相应的法律包袱。同期，刊行东说念主积极配合受托管制东说念主对如期呈报的核查使命。项出具临时受托管制事务呈报：浙商证券于 2024 年 1 月 4 日就回购刊出股票事项出具了《浙商证券股份有限公司对于浙江大元泵业股份有限公司公开刊行可调动公司债券 2024 年第一次临时受托管制事务呈报》，并在上海证券往来所指定的信息清晰渠说念公告。于 2024 年 2 月 1 日就出售公司钞票事项出具了《浙商证券股份有限公司关于浙江大元泵业股份有限公司公开刊行可调动公司债券 2024 年第二次临时受托管制事务呈报》，并在上海证券往来所指定的信息清晰渠说念公告。于 2024 年 5 月 23 日，出具了《浙商证券股份有限公司对于浙江大元泵业股份有限公司可调动公司债券受托管制事务呈报（2023 年度）》，并在上海证券往来所指定的信息清晰渠说念公告。于 2024 年 6 月 19 日就董事会、监事会换届选举、礼聘高档管制东说念主员及分配股利事项出具了《浙商证券股份有限公司对于浙江大元泵业股份有限公司公开刊行可调动公司债券 2024 年第三次临时受托管制事务呈报》，并在上海证券往来所指定的信息清晰渠说念公告。于 2024 年 10 月 19 日就刊行东说念主分派股利事项出具了《浙商证券股份有限公司对于浙江大元泵业股份有限公司公开刊行可调动公司债券 2024 年第四次临时受托管制事务呈报》，并在上海证券往来所指定的信息清晰渠说念公告。于 2024 年 11 月 22 日回购刊出股票事项出具了《浙商证券股份有限公司关于浙江大元泵业股份有限公司公开刊行可调动公司债券 2024 年第五次临时受托管制事务呈报》，并在上海证券往来所指定的信息清晰渠说念公告。三、召募资金核查情况浙商证券行为“大元转债”的债券受托管制东说念主，对上述债券的召募资金使用情况进行了核查，召募资金具体使用情况详见今年度受托管制事务呈报之 “第四章刊行东说念主召募资金使用及专项账户运作情况与核查情况”。四、风险排查情况受托管制东说念编缉据往来局势对于公司债券存续期信用风险管制相干章程及公司里面风险管制要求，对受托管制的刊行东说念主存续期债券进行风险排查，实时监测、动态调整，并按相干要求如期向往来局势及监管部门陈说债券风险分类情况。五、受托管制东说念主现场核查情况呈报期内，受托管制东说念主就刊行东说念主的计算环境是否发生要紧变化、业务捏续计算情况、可调动公司债券召募资金使用情况以及公司征信情况等相干情况，通过现场调换、翻阅文献等形状进行了必要的现场搜检，经查，刊行东说念主的计算环境未发生要紧不利变化，计算业务慎重，未发生对刊行东说念主偿债才智形成要紧不利影响的情况。六、债券捏有东说念主会议召开情况呈报期内，“大元转债”可调动公司债券未召开债券捏有东说念主会议。第三章刊行东说念主的计算与财务现象一、刊行东说念主基本情况（一）刊行东说念主基本信息华文称号：浙江大元泵业股份有限公司法定代表东说念主：韩元平注册成本： 16474.1424 万元种植日历： 1998-01-07 注册地址：浙江省台州市温岭市泽国镇西城路 689 号办公地址：浙江省台州市温岭市泽国镇西城路 689 号邮政编码： 317500 信息清晰事务负责东说念主黄霖翔（董事会布告）财务负责东说念主叶晨晨（财务总监）公司电话： 86-576-86441299 公司传真： 86-576-86425218 所属行业：制造业/通用开拓制造业泵和真空开拓特殊零件、电机特殊零件制造、销售；机械和开拓修理；投资与钞票管制；货品收支口、本领收支口，太阳能光伏发电、售电服计算畛域：务（凭许可证计算）。（照章须经批准的面孔，经相干部门批准后方可开展计算行径）（二）刊行东说念主主营业务刊行东说念主当今的主营业务主要包括各样泵的研发、分娩、销售及提供相干服务。二、刊行东说念主 2024 年度计算情况单元：万元分居品营业收入营业收入比上年增减（%）民用类居品 134,119.70 -6.48 商用类居品 20,569.78 72.76 分居品营业收入营业收入比上年增减（%）工业类居品 27,825.22 10.22 配件 4,470.56 34.63 共计 186,985.25 1.69 公司连年来泵的品类束缚扩产，不同系列居品主要使用对象、使用需求差异较大。为了更好分析公司居品的计算变动及发展情况，本期结合公司自己产品管制的执行情况，按泵的主要使用对象及使用需求对居品进行再行分类，并同口径调整上年同期数。调整后的民用类居品主要包括原井用潜水电泵、陆上泵、微型潜水电泵、开水轮回屏蔽泵等，工业类居品主要包括原化工屏蔽泵、空调制冷屏蔽泵等，商用类居品主要包括液冷泵、立卧式多级离心泵等。本期商用类居品营业收入同比加多 72.76%，主如若液冷泵销售量彰着加多所致，对应的营业成本也同步加多。三、刊行东说念主 2024 年度财务现象（一）统一钞票欠债表主要数据单元：万元占钞票总和的钞票面孔 2024 年末余额 2023 年末余额变动比例比例货币资金 50,140.10 17.70% 95,774.30 -47.65% 应收账款 46,581.63 16.44% 34,955.70 33.26% 存货 29,277.39 10.33% 32,498.26 -9.91% 固定钞票 68,018.25 24.00% 31,152.46 118.34% 在建工程 21,172.12 7.47% 40,759.56 -48.06% 占欠债总和的欠债面孔 2024 年末余额 2023 年末余额变动比例比例应付账款 43,828.71 37.11% 26,584.14 64.87% 应付债券 42,142.03 35.68% 39,794.85 5.90% 斥逐 2024 年 12 月 31 日，刊行东说念主固定钞票较上年末加多 118.34%，在建工程较上年末减少 48.06%，主要系本期年产 300 万台高效节能水泵及年产 400 万台民用水泵技改面孔厂房也曾转固。斥逐 2024 年 12 月 31 日，刊行东说念主应付账款较上年末加多 64.87%，主要系期末应付材料款加多。（二）统一利润表主要数据单元：万元面孔 2024 年度 2023 年度变动比例营业收入 190,859.32 187,909.14 1.57% 营业总成本 166,582.92 155,199.08 7.33% 营业利润 28,604.29 32,720.52 -12.58% 利润总和 28,471.33 32,480.77 -12.34% 净利润 25,038.94 28,090.47 -10.86% 包摄母公司鞭策的净利润 25,529.47 28,540.10 -10.55% （三）统一现款流量表主要数据单元：万元面孔 2024 年度 2023 年度变动比例计算行径现款流入小计 175,734.12 187,694.74 -6.37% 计算行径现款流出小计 144,814.21 154,576.90 -6.32% 计算行径产生的现款流量净额 30,919.90 33,117.83 -6.64% 投资行径现款流入小计 127,849.31 3,280.14 3797.68% 投资行径现款流出小计 180,096.28 21,462.70 739.11% 投资行径产生的现款流量净额 -52,246.97 -18,182.56 187.35% 筹资行径现款流入小计 - 1,000.00 -100.00% 筹资行径现款流出小计 28,203.47 16,305.00 72.97% 筹资行径产生的现款流量净额 -28,203.47 -15,305.00 84.28% 贯通居品赎回 114,553.73 万元所致。贯通居品申购 154,950.00 万元所致。配股利支付的现款加多所致。第四章刊行东说念主召募资金使用及专项账户运作情况与核查情况一、债券召募资金情况（一）召募资金监管公约坚决情况及专户开拓情况刊行东说念主别离与兴业银行股份有限公司台州温岭支行及保荐机构浙商证券股份有限公司坚决了《召募资金专户存储三方监管公约》，并按公约商定开拓了本期债券的召募资金监管专户。（二）召募诠释书商定的用途及使用盘算本次刊行可转债拟召募资金不朝上 45,000.00 万元（含本数），扣除刊行费用后的净额拟用于以下面孔：单元：万元序号面孔称号投资总和拟使用召募资金年产 300 万台高效节能水泵及年产其中：年产 400 万台民用水泵技改项目共计 103,295.00 45,000.00 召募资金到位后，扣除刊行用度后的执行召募资金净额少于拟使用召募资金总和的不及部分由公司以自筹资金搞定。在召募资金到位前，公司不错笔据召募资金投资项指标执行情况，以自筹资金先行参预，待召募资金到位后再予以置换。（三）呈报期内是否发生用途变更或使用盘算调整斥逐 2024 年 12 月 31 日，本期可调动公司债券召募资金按照召募诠释书的商定使用，呈报期内未发生用途变更。公司于 2024 年 6 月 12 日召开了第四届董事会第一次会议登科四届监事会第一次会议，审议通过了《对于调整部分召募资金投资面孔里面投资结构的议案》，应承公司在召募资金投资面孔实檀越体、召募资金投资用途及召募资金投资总和不变的情况下，调整募投面孔之“年产 300 万台高效节能水泵扩能项目”的里面投资结构，具体调整如下：单元：万元拟参预召募资金金额拟参预召募资金金额面孔称号序号面孔称号调整金额（调整前）（调整后）年产 300 万台高效节能 1-3 装配工程费 296.00 296.00 水泵扩能项目共计 42,000.00 42,000.00 本次调整故意于合理安排和治愈募投项指标资金使用，优化资源树立结构，保险募投项指标告成实施，不会对募投项指标实施形成内容性的影响，不会调动募投项指标实檀越体、实施形状及召募资金的投资总和，不存在变相更改召募资金使用用途及毁伤鞭策尤其是中小鞭策利益的情况，不会对公司分娩计算产生要紧不利影响，顺应公司翌日发展政策的要求。公司于 2024 年 12 月 5 日召开的第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议审议通过了《对于部分募投面孔脱期的议案》，应承将公司 2022 年公开刊行可调动公司债券召募资金投资面孔之“年产 300 万台高效节能水泵扩能面孔”达到预定可使用状态时刻调整为 2026 年 6 月 30 日。本次“年产 300 万台高效节能水泵扩能面孔”的脱期是公司笔据执行分娩计算情况及靠近外部环境的变化而作念出的审慎决定，面孔脱期仅波及募投面孔达到预定可使用状态时刻的变化，不波及募投面孔实檀越体、实施形状、投资内容、投资用途、投资总和的变更，不存在改变或变相改变召募资金投向和损害公司及鞭策利益的情形，不会对公司的频频计算产生要紧不利影响。二、债券召募资金执行使用情况、专项账户运作情况及信息披露情况本期可调动公司债券召募资金限制为 4.5 亿元，斥逐 2024 年 12 月 31 日，大元转债的召募资金补流面孔 3,000 万元已使用完毕，年产 300 万台高效节能水泵扩能面孔已使用召募资金 36,756.04 万元。专项账户运作频频。召募资金使用情况与刊行东说念主如期呈报清晰内容一致。三、对刊行东说念主呈报期内召募资金使用及专项账户运作的核查情况（一）呈报期内是否发生召募资金使用或专项账户运作不步调的情况呈报期内，刊行东说念主未发生召募资金使用不步调或专项账户运作不步调的情况。（二）对前述问题的相应整改措施呈报期内，刊行东说念主未发生召募资金使用不步调或专项账户运作不步调的情况。第五章增信措施的有用性分析一、表里部增信机制情况（一）外部增信机制情况本次可调动公司债券给与股份质押的担保形状，出质东说念主韩元再、韩元平、韩元富、王国良、徐伟建别离将其正当领有的大元泵业未被质押的股份行为质押钞票进行质押担保。质权东说念主的代理东说念主及债券受托管制东说念主为浙商证券。斥逐 2024 年 12 月 31 日，出质东说念主韩元再、韩元平、韩元富、王国良、徐伟建，每东说念主质押股份为 700 万股，共计质押股份为 3,500 万股，质押股票市值约为 7.02 亿元，顺应召募诠释书和质押合同商定的相干比例。（二）里面增信机制情况本期可调动公司债券偿债保险措施包括开拓偿债专户，用于兑息、兑付资金的归集和管制；挑升部门负责偿付使命；制定债券捏有东说念主会议执法；引入债券受托管制东说念主轨制；严格的信息清晰；制定并严格实践资金管制盘算。（三）增信机制及偿债保险措施呈报期内是否发生要紧变化呈报期内，本期可调动公司债券的增信机制及偿债保险措施未发生要紧变化。二、增信机制及偿债保险措施的有用性分析呈报期内，外部担保遮掩比例较高，具有考究的担保代偿才智。里面增信机制运行考究，严格按照偿债保险措施实践。综上，呈报期内增信机制及偿债保险措施实践有用。第六章债券本息偿付情况一、债券本息偿付情况本期公司债券于 2022 年 12 月 5 日看法起息，刊行东说念主已于 2023 年 12 月 5 日支付自 2022 年 12 月 5 日至 2023 年 12 月 4 日历间的利息。相干付息具体事宜均已按照本期可调动公司债券上市往来局势要求在付息前赐与公告。斥逐 2024 年 12 月 31 日，本期可调动公司债券未到本金偿付日。二、偿债保险措施的实践情况本期可调动公司债券偿债保险措施包括开拓偿债专户，用于兑息、兑付资金的归集和管制；挑升部门负责偿付使命；制定债券捏有东说念主会议执法；引入债券受托管制东说念主轨制；严格的信息清晰；制定并严格实践资金管制盘算。今年度内，上述偿债保险措施频频实践情况。第七章刊行东说念主在召募诠释书中商定的其他义务的实践情况是否是否如未能实时履如未能实时承诺承诺有履实时行应诠释未完承诺方承诺时刻承诺期限履行应诠释类型内容行期严格成履行的具体下一步盘算限履行原因控股鞭策、 1、承诺不越权干豫公司计算管制行径，不侵占公司利益。执行适度 2、自本承诺出具日至本次公开刊行可转债完成前，若国度及证券监管部门作恒久有用/承东说念主：韩元出对于上市公司填补被摊薄即期答复措施的其他新的监管章程，且上述承诺不诺出具日至其他富、韩元能闲散该等章程时，本东说念主承诺届时将按照最新章程出具补充承诺。 2022 年否本次公开发是不适用不适用平、王国 3、本东说念主承诺切实履行公司制定的磋议填补答复措施以及本东说念主对此作出的任何行可转债完良、韩元再磋议填补答复措施的承诺，若本东说念主违背该等承诺并给公司或者鞭策形成耗费成前和徐伟建的，本东说念主景观照章承担对公司或者鞭策的抵偿包袱。其他形状毁伤公司利益；酬与旁观委员会制定的薪酬轨制与公司填补答复措施的实践情况相挂钩，并对公司董事会和鞭策大会审议的相干议案投吟唱票（如有表决权）；恒久有用/承整体董事及其他畛域内，全力促使公司制定的股权激发决策的行权条件将与公司填补答复措施 2022 年否本次公开发是不适用不适用高管的实践情况相挂钩，并对公司董事会和鞭策大会审议的相干议案投吟唱票（如行可转债完有表决权）；成前出对于上市公司填补被摊薄即期答复措施的其他新的监管章程，且上述承诺不能闲散该等章程时，本东说念主承诺届时将按照最新章程出具补充承诺；磋议填补答复措施的承诺，若本东说念主违背该等承诺并给公司或者鞭策形成耗费的，本东说念主景观照章承担对公司或者鞭策的抵偿包袱。是否是否如未能实时履如未能实时承诺承诺有履实时行应诠释未完承诺方承诺时刻承诺期限履行应诠释类型内容行期严格成履行的具体下一步盘算限履行原因公司的执行适度东说念主，就步调、减少与公司之间的关联往来，作如下不成废弃的承诺：“（1）本东说念主不会操纵执行适度东说念主（控股鞭策）地位及与公司之间的关联关系毁伤公司利益和其他鞭策的正当权力。（2）自本承诺函出具日起本东说念主及本东说念主适度的其他企业或经济组织将不会以任何情理和形状占用公司的资金或其他钞票。（3）本东说念主及本东说念主适度的其他企业或经济组织将尽量幸免或减少与公搞定控股鞭策、司发生关联往来，如关联往来无法幸免，将按照公说念合理和频频的贸易往来条关联 2022 年否恒久有用是不适用不适用执行适度东说念主件进行，将不会要求或经受公司给予比在职何一项市集公说念往来中局外人更优往来惠的条件。（4）本东说念主及本东说念主适度的其他企业或经济组织将严格情切意地履行与公司坚决的多样关联往来公约，不会向公司谋求任何超出上述章程除外的利益或收益。（5）本东说念主将通过对所适度的其他企业的适度权，促使该等企业按照不异的尺度恪守上述承诺。（6）若违背上述承诺，本东说念主将承担相应的法律包袱，包括但不限于由此给公司特殊他鞭策形成的一齐耗费。” 斥逐本召募诠释书签署之日，公司捏股 5%以上鞭策及捏有大元泵业股份具备本次可转债优先认购权的董事崔朴乐先生均视情况参与本次可转债刊行认购，且均出具如下承诺：“一、若在大元泵业本次可转债刊行首日（召募诠释书公告日）前六个月内，本东说念主及本东说念主的父母、妃耦、子女存在减捏大元泵业股票的公司捏股 5% 情形，本东说念主不参与大元泵业本次可转债刊行认购，亦不会委用其他主体参与大以上鞭策元泵业本次可转债刊行认购。二、若在本次可转债刊行首日（召募诠释书公告承诺出具日（即控股股日）前六个月内，本东说念主及本东说念主的父母、妃耦、子女不存在减捏大元泵业股票情至本次可转其他 2022 年是是不适用不适用东）及捏有形，则本东说念主将笔据市集情况及资金安排决定是否参与本次可转债刊行认购。若债认购后六大元泵业股本东说念主参与并认购本次刊行可调动公司债券告捷后，本东说念主及本东说念主的父母、妃耦、个月份的董事子女将严格恪守《证券法》等法律轨则对于股票及可转债往来的相干章程，自认购本次可转债之日起至本次可转债刊行完成后六个月内，不减捏大元泵业股票及认购的本次刊行可转债。三、本东说念主及本东说念主的父母、妃耦、子女若违背上述承诺违章减捏大元泵业股票或认购的本次刊行可转债的，由此所得收益归大元泵业扫数，并将照章承担由此产生的法律包袱。” 第八章债券捏有东说念主会议的召开情况呈报期内，大元转债未召开债券捏有东说念主会议。第九章刊行东说念主偿债意愿和才智分析一、刊行东说念主偿债意愿情况刊行东说念主最近三年团结盈利，2024 年度内计算频频，财务现象考究，具有较高的偿债意愿，将严格按照上述兑付兑息安排履行债券偿付义务。二、刊行东说念主偿债才智分析（一）执行适度东说念主和控股鞭策情况刊行东说念主控股鞭策、执行适度东说念主为韩元再、韩元平、韩元富、王国良、徐伟建五名一致行动东说念主。呈报期内，刊行东说念主控股鞭策和执行适度东说念主均未发生变更。（二）主营业务及分娩计算现象呈报期内，刊行东说念主主营业务及主要财务数据详见本受托管制事务呈报“第三章刊行东说念主的计算与财务现象”。最近两年，刊行东说念主主营业务收入较为慎重，盈利才智较强，债务结构较为合理，具有考究的偿债才智。（三）总体债务限制刊行东说念主有息借债系 2022 年 12 月 5 日向不特定对象刊行了 450.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，刊行总和 45,000.00 万元。斥逐 2024 年 12 月 31 日，应付债券余额 42,142.03 万元。（四）受限钞票情况斥逐 2024 年 12 月 31 日，刊行东说念主钞票受限情况如下：单元：万元面孔期末账面价值受限原因面孔期末账面价值受限原因货币资金 4,354.46 银行承兑汇票保证金共计 4,354.46 （五）呈报期内债券市集融资情况呈报期内，刊行东说念主本级累计刊行的径直融资用具情况如下：单元：亿元债券代码债券简称起息日刊行限制票面利率到期日历第一年 0.40%、第二年 0.60%、第年 2.50%、第六年 3.00% （六）其他影响刊行东说念主偿债才智的情况具体详见本受托管制事务呈报“第十章可能影响刊行东说念主偿债才智的要紧事项及受托管制东说念主选定的应酬措施”。综上，刊行东说念主的具有较高的偿债意愿，偿债才智较强。第十章可能影响刊行东说念主偿债才智的要紧事项及受托管制东说念主选定的应酬措施一、波及的要紧未决诉讼或仲裁事项呈报期内，刊行东说念主未波及要紧未决诉讼或仲裁事项。二、对外担保事项斥逐 2024 年 12 月 31 日，刊行东说念主无对外担保。三、呈报期内要紧市集不利据说及负面舆情情况呈报期内，刊行东说念主不存在要紧市集不利据说及负面舆情情况。四、呈报期内刊行东说念主发生的要紧事项呈报期内，刊行东说念主未发生要紧事项。五、受托管制东说念主选定的应酬措施及相应生效针对上述事项，公司行为受托管制东说念主已在按摄影干法律轨则要求，履行了受托管制东说念主职责，上述事项不波及临时受托管制事项的清晰。第十一章其他事项一、呈报期内主要中介机构是否发生变动呈报期内，可调动公司债券的债券受托管制东说念主、审计机构未发生变动。二、信息清晰负责东说念主、财务负责东说念主是否发生变动呈报期内，刊行东说念主信息清晰负责东说念主、财务负责东说念主未发生变动。三、其他事项无。四、债券受托管制东说念主磋议形状磋议债券受托管制东说念主的具体履职情况，请讨论债券受托管制东说念主指定磋议东说念主。磋议东说念主：华佳磋议电话：0571-87902082