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发布日期：2025-11-29 02:13 点击次数：166

证券代码：300346 证券简称：南大光电公告编号：2024-105 债券代码：123170 债券简称：南电转债江苏南大光电材料股份有限公司对于“南电转债”赎回扩充的第十次教导性公告本公司及董事会举座成员保证信息线路的内容着实、准确、齐全，莫得罪恶纪录、误导性证明或要害遗漏。格外教导： “南电转债”赎回价钱：100.39 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 0.40%，且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 “南电转债”将在深圳证券走动所（以下简称“深交所”）摘牌。债券抓有东说念主抓有的“南电转债”如存在被质押或被冻结的，建议在罢手转股日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。处分要求的，不成将所抓“南电转债”转念为股票，特提请投资者暖和不成转股的风险。将按照 100.39 元/张的价钱强制赎回，因现在“南电转债”二级市集价钱与赎回价钱存在较大各别，格外提醒“南电转债”抓有东说念主舒缓在限期内转股，若是投资者未实时转股，可能濒临亏空，敬请投资者舒缓投资风险。自 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 25 日，江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）股票价钱已有 15 个往异日的收盘价不低于“南电转债”当期转股价钱（27.04 元/股）的 130%（即 35.16 元/股），已触发《江苏南大光电材料股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书》（以下简称“《召募说明书》”）中的有条件赎回条件。公司于 2024 年 10 月 25 日召开第九届董事会第五次会议和第九届监事会第三次会议，审议通过了《对于提前赎回“南电转债”的议案》，联贯当前市集及公司自己情况，历程综认为划，公司董事会、监事会高兴公司欺诈“南电转债”的提前赎回权益。现将 “南电转债”赎回的关联事项公告如下：一、可转念公司债券基本情况（一）可转念公司债券刊行情况证据中国证券监督处分委员会《对于高兴江苏南大光电材料股份有限公司向不特定（证监许可〔2022〕2639 号），公司于 2022 年 11 对象刊行可转念公司债券注册的批复》月向不特定对象刊行可转念公司债券 900.00 万张，每张面值为东说念主民币 100.00 元，召募资金总和为东说念主民币 90,000.00 万元，扣除承销用度、保荐用度以过甚他上市用度后的募集资金净额为 887,979,462.27 元。召募资金于 2022 年 11 月 30 日到位，并也曾中审亚太司帐师事务所（畸形平凡联合）出具“中审亚太验字（2022）000100 号”《验资答复》考证。（二）可转念公司债券上市情况经深圳证券走动所高兴，公司 90,000.00 万元可转念公司债券已于 2022 年 12 月 15 日起在深圳证券走动所挂牌上市走动，债券简称“南电转债”，债券代码 “123170”。（三）可转念公司债券转股期限证据《深圳证券走动所创业板股票上市章程》《召募说明书》的关连章程，本次发行的可转念公司债券转股期自愿行已毕之日 2022 年 11 月 30 日（T+4 日）起满六个月后的第一个往异日（2023 年 5 月 30 日）起至可转念公司债券到期日（2028 年 11 月 23 日）止（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第一个往异日；顺延手艺付息款项不另计息）。（四）可转念公司债券转股价钱诊治情况证据《召募说明书》的章程，“南电转债”的驱动转股价钱为 34.00 元/股。购刊出部分规模性股票的议案》，高兴对不相宜排除限售条件的 3.12 万股规模性股票进行回购刊出。鉴于本次刊出的规模性股票占公司总股本比例小，经诡计，“南电转债” 的转股价钱不作诊治，转股价钱仍为 34.00 元/股。公司于 2023 年 4 月 26 日扩充 2022 年度权益分拨决策：以公司其时总股本为基数，向举座推动每 10 股派发现款红利东说念主民币 0.70 元（含税），不进行成本公积转增股本。 “南电转债”的转股价钱自除权除息日（2023 年 4 月 26 证据《召募说明书》关连章程，日）起由东说念主民币 34.00 元/股诊治为东说念主民币 33.93 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 19 日刊登在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《对于可转念公司债券转股价钱诊治的公告》（公告编号：2023-029）。公司于 2023 年 9 月 28 日扩充 2023 年半年度权益分拨决策：以公司其时总股本为基数，向举座推动每 10 股派发现款红利东说念主民币 0.50 元（含税），不进行成本公积转增股本。证据《召募说明书》关连章程， “南电转债”的转股价钱自除权除息日（2023 年年 9 月 21 日刊登在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《对于可转念公司债券转股价钱诊治的公告》（公告编号：2023-079）。购刊出部分规模性股票的议案》，高兴对不相宜排除限售条件的 28.34 万股规模性股票进行回购刊出。经诡计，本次规模性股票回购刊出后，“南电转债”的转股价钱由东说念主民币 33.88 元/股诊治为东说念主民币 33.89 元/股，诊治告成日期为 2023 年 11 月 21 日。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 20 日刊登在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《对于部分规模性股票回购刊出完成暨诊治可转债转股价钱的公告》（公告编号：2023-096）。公司于 2024 年 5 月 21 日扩充 2023 年度权益分拨决策：以公司其时总股本为基数，向举座推动每 10 股派发现款红利东说念主民币 0.35 元（含税），不进行成本公积转增股本。 “南电转债”的转股价钱自除权除息日（2024 年 5 月 21 证据《召募说明书》关连章程，日）起由东说念主民币 33.89 元/股诊治为东说念主民币 33.86 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 14 日刊登在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《对于可转念公司债券转股价钱诊治的公告》（公告编号：2024-041）。自 2024 年 4 月 26 日至 2024 年 5 月 21 日，公司股票价钱已出现逢迎 30 个往异日中有 15 个往异日的收盘价低于当期转股价钱的 85%的情形，触发了《召募说明书》中商定的转股价钱向下修正条件。公司分散于 2024 年 5 月 21 日、2024 年 6 月 6 日召开第九届董事会第二次会议、2024 年第二次临时推动大会，审议通过《对于董事会提倡向下修正“南电转债”转股价钱的议案》，又于 2024 年 6 月 6 日召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《对于向下修正“南电转债”转股价钱的议案》，证据《召募说明书》等关连章程及公司 2024 年第二次临时推动大会的授权，董事会决定将“南电转债”的转股价钱向下修正为 27.08 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 6 月 7 日起告成，具体内容详见公司于 2024 年 6 月 6 日刊登在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《对于向下修正“南电转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-056）。扩充 2022 年规模性股票引发盘算暨回购刊出关连规模性股票的议案》，高兴阻隔扩充诡计，本次规模性股票回购刊出后，“南电转债”的转股价钱由东说念主民币 27.08 元/股诊治为东说念主民币 27.09 元/股，诊治告成日期为 2024 年 8 月 6 日。具体内容详见公司于 2024 年完成暨诊治可转债转股价钱的公告》（公告编号：2024-061）。公司于 2024 年 9 月 30 日扩充 2024 年半年度权益分拨决策：以公司其时总股本为基数，向举座推动每 10 股派发现款红利东说念主民币 0.50 元（含税），不进行成本公积转增股本。证据《召募说明书》关连章程， “南电转债”的转股价钱自除权除息日（2024 年年 9 月 23 日刊登在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《对于可转念公司债券转股价钱诊治的公告》（公告编号：2024-081）。二、“南电转债”有条件赎回条件及触发情况（一）有条件赎回条件证据《召募说明书》的章程，“南电转债”有条件赎回条件如下：在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的率性一种出面前，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一皆或部分未转股的可转债：（1）在转股期内，若是公司 A 股股票在职意逢迎三十个往异日中至少十五个走动日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%；（2）本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。当期应计利息的诡计公式为 IA=B×i×t÷365 其中：IA 为当期应计利息；B 为本次刊行的可转债抓有东说念主抓有的可转债票面总金额；i 为可转债昔时票面利率；t 为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的现实日期天数（算头不算尾）。若在前述三十个往异日内发生过因除权、除息等引起公司转股价钱诊治的情形，则在诊治前的往异日按诊治前的转股价钱和收盘价钱诡计，在诊治后的往异日按诊治后的转股价钱和收盘价钱诡计。（二）触发情况自 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 25 日，公司股票价钱已有 15 个往异日的收盘价不低于“南电转债”当期转股价钱（27.04 元/股）的 130%（即 35.16 元/股），已满足公司股票在职何逢迎三十个往异日中至少十五个往异日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），已触发公司《召募说明书》中的有条件赎回条件。三、赎回扩充安排（一）赎回价钱及阐明依据证据公司《召募说明书》中对于有条件赎回条件的商定，“南电转债”赎回价钱为当期应计利息的诡计公式为：IA=B×i×t/365，其中： B：指可转债抓有东说念主抓有的可转债票面总金额； i：指债券昔时票面利率（0.40%）； t：指计息天数，即从本付息期起息日（2023 年 11 月 24 日）起至本计息年度赎回日（2024 年 11 月 18 日）止的现实日期天数为 360 天（算头不算尾）。每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×0.40%×360/365=0.39 元/张。每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.39=100.39 元/张。扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合抓有东说念主的利息所得税进行代扣代缴。（二）赎回对象规模赎回登记日（2024 年 11 月 15 日）收市后在中国结算登记在册的举座“南电转债”抓有东说念主。（三）赎回挨次实时候安排有东说念主本次赎回的关连事项。（2024 年 11 月 15 日）收市后在中国结算登记在册的“南电转债”。本次赎回完成后， “南电转债”将在深交所摘牌。转债托管券商顺利划入“南电转债”抓有东说念主的资金账户。刊登赎回后果公告和可转债摘牌公告。（四）商讨神志商讨部门：董事会办公室商讨地址：苏州工业园区胜浦平胜路 67 号筹划电话：0512-62525575 筹划邮箱：natainfo@natachem.com 四、抓股百分之五以上推动、董事、监事、高等处分东说念主员在赎回条件知足前的六个月内走动“南电转债”的情况经公司自查，在本次“南电转债”赎回条件知足前 6 个月内，公司第一大推动沈洁女士期初抓有 711,265 张“南电转债”，手艺共计卖出 711,265 张“南电转债”，期末抓有 0 张“南电转债”。除以上情形外，公司抓股百分之五以上推动、董事、监事、高等处分东说念主员不存在走动“南电转债”的情形。五、其他需说明的事项 “南电转债”抓有东说念垄断理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进行转股讲述。具体转股操作建议债券抓有东说念主在讲述前商讨开户证券公司。位为 1 股；兼并往异日内屡次讲述转股的，将合并诡计转股数目。可转债抓有东说念主苦求转换成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及转念为 1 股的可转债余额，公司将按照深交所等部门的关联章程，在可转债抓有东说念主转股当日后的五个往异日内以现款兑付该部分可转债票面余额过甚所对应确当期搪塞利息。次一往异日上市领导，并享有与原股份同等的权益。六、备查文献赎回的法律见识书；电转债”的核查见识。特此公告。江苏南大光电材料股份有限公司董事会